CASO: 1ra COMPAÑÍA MINERA MALÚ S.A. - EVALUACIÓN DE PROYECTOS (57)
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1 × $15.00 CASO: ESTRUCTURA DE CAPITAL (6)
1 × $15.00 Caso: Es hora de urbanizar (515)
1 × $35.00 Subtotal: $80.00
$15.00
Usted es el Gerente Financiero de Comercial SAC, y reunió información relacionada con el pronóstico de efectivo de la empresa, para los siguientes doce meses:
| S/. | ||
| Saldo de Caja y Bancos al | 31/12/2016 | 12,000 |
| Cuentas por cobrar al | 31/12/2016 | 38,100 |
| Gastos de personal mensual | 32,000 | |
| Gastos de Caja Chica mensual | 300 | |
| Intereses mensuales | 400 | |
| Préstamo de terceros pagadero en Mayo, Agosto y Noviembre en cuotas de S/. 10,000 c/u | 30,000 | |
| Cuentas por pagar al | 31/12/2016 | 41,600 |
| Impto. a la renta de 3ra categoría con vencimiento en marzo | 5,100 | |
| Compra de bienes de Activo Fijo en Septiembre | 30,000 |
Información complementaria
| MESES | VENTAS | VENTAS | COMPRAS |
| CONTADO | CRÉDITO | CRÉDITO | |
| Ene | 15,000 | 60,000 | 30,000 |
| Feb | 14,000 | 50,000 | 36,000 |
| Mar | 16,000 | 60,000 | 33,000 |
| Abr | 14,000 | 70,000 | 36,000 |
| May | 12,000 | 80,000 | 27,000 |
| Jun | 17,000 | 80,000 | 30,000 |
| Jul | 20,000 | 90,000 | 40,000 |
| Ago | 22,000 | 90,000 | 45,000 |
| Set | 15,000 | 75,000 | 30,000 |
| Oct | 16,000 | 80,000 | 35,000 |
| Nov | 18,000 | 85,000 | 45,000 |
| Dic | 25,000 | 100,000 | 60,000 |
Las ventas al crédito se cobran de la siguiente manera:
40% en el mes de la venta y se concede un 2% de descuento por pronto pago, respecto al monto cobrado
30% en el mes siguiente de la venta
20% en el segundo mes siguiente de la venta
09% en el tercer mes siguiente a la venta
01% es incobrable y se cancela como cuentas incobrables.
Las compras al crédito se pagan como sigue:
1/5 en el mes de la compra
2/5 en el mes siguiente al de la compra
2/5 en el segundo mes siguiente al de la compra
Las ventas al crédito de Noviembre pasado, ascendieron a S/. 50,000 y las del mes de Diciembre ascendieron a S/. 40,000.
Las compras al crédito del mes de Noviembre ascendieron a S/. 32,000. Las del mes de Diciembre fueron por valor de S/. 36,000.
Durante el mes de Febrero la cobranza se ve afectada en un 50% por las matrículas de colegios
Durante el mes de Abril la cobranza se ve afectada en un 60% por el pago la obligación que tienen los clientes como contribuyentes de pagar el impuesto a la renta a la SUNAT, en dicha fecha.
La empresa tiene una política de caja mínima de S/. 3,000
La empresa tiene aprobadas líneas de crédito de corto plazo, a una tasa de interés del 20% anual. Los intereses se pagan mensualmente.
Los créditos que se tomen serán al inicio del mes. Se amortizarán de acuerdo a los excedentes de efectivo que tuvieren.
Se pide:
Elaborar el Flujo de Caja Económico y el Flujo de Caja Financiero de la empresa.
Solución en excel
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